Von Captrader oder Interactive Brokers
Automatische Verarbeitung
Direkt importierbar
Drei Schritte von der Flex Query bis zum fertigen DATEV-Stapel
Kontoein- und Ausgänge (Statement of Funds) als CSV exportieren
So richtest du das Statement-of-Funds-Flex-Query ein und exportierst deine Kapitalflussdaten als CSV.
CSV in Ledgerpilot.io hochladen und DATEV-Konten anpassen
Du lernst, wie du die Datei hochlädst und Buchungskonten konfigurierst.
Was du mit dem fertigen DATEV-Stapel tun kannst
Du siehst, wie die fertige Datei aussieht und was dein Steuerberater damit tun kann.
DATEV-Buchungsstapel automatisch erstellen – Kapitalfluss und Gewinn & Verlust (G&V) für Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Dividenden und Zinsen.
Die Herausforderungen der Trading-GmbH Buchhaltung und warum bisherige Lösungen nicht funktionieren
"Der Transaktionsimport von Captrader in DATEV ist ein Albtraum. Mein Steuerberater braucht Stunden für die manuelle Erfassung jeder Transaktion."
"Die manuelle Erfassung von Optionen, Futures und Dividenden ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Für den Jahresabschluss verbringe ich Tage mit der Datenerfassung."
Einfach, transparent und sofort einsatzbereit
Alle Transaktionstypen: Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Dividenden, Zinsen
DATEV-konform: Automatische Zuordnung zu den richtigen Konten
Zeitersparnis: Von Stunden auf Minuten reduziert
Fehlerfrei: Keine manuellen Eingabefehler mehr
Alle Broker basieren auf der Interactive Brokers Platform
Automatische Konvertierung in DATEV-konformen Buchungsstapel
Geschäftsführer Trading-GmbH
"Ledgerpilot hat unsere Buchhaltung revolutioniert. Was früher Stunden gedauert hat, erledige ich jetzt in wenigen Minuten. Die DATEV-Integration funktioniert perfekt."
Steuerberaterin
"Endlich eine Lösung, die alle Transaktionstypen korrekt verbucht. Meine Mandanten sind begeistert von der Zeitersparnis und Genauigkeit."
Ein DATEV-Buchungsstapel ist eine speziell formatierte Datei mit definierter Kopfzeile, die alle Buchungen eines Zeitraums enthält. Ledgerpilot erstellt diesen Stapel automatisch aus deinen Broker-Exporten – mit Kontenzuordnung, Pflichtfeldern und DATEV-konformer Formatierung. Dein Steuerberater kann die Datei direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen online importieren.
Du exportierst deine Daten über eine Flex Query aus der IBKR-Kontoverwaltung als CSV-Datei. Ledgerpilot verarbeitet sowohl das Statement of Funds (Kapitalflüsse wie Dividenden, Zinsen, Ein- und Auszahlungen) als auch die Trades (realisierte Gewinne und Verluste nach FIFO). Aus beiden Exporten wird jeweils ein eigener DATEV-Buchungsstapel erzeugt, den du an deinen Steuerberater sendest.
Eine Flex Query ist ein konfigurierbarer Datenexport in der IBKR-Kontoverwaltung unter Berichte > Flex-Abfragen. Du wählst die benötigten Felder und den Zeitraum aus und exportierst die Daten als CSV. Ledgerpilot stellt Video-Anleitungen bereit, die Schritt für Schritt zeigen, wie du die Flex Query für Statement of Funds und Trades einrichtest.
Ledgerpilot arbeitet mit allen Brokern, die auf der Interactive Brokers Technologie basieren: Interactive Brokers (IBKR), CapTrader, LYNX Broker, BANX Broker, FXFlat, Estably und Systrade. Die Daten werden über Flex Queries aus der Trader Workstation (TWS) oder der IBKR-App exportiert.
Kapitalfluss (Statement of Funds): Dividenden, Quellensteuer, Zinsen, Ein- und Auszahlungen, Käufe, Verkäufe, Gebühren, Währungsumrechnungen und Korrekturbuchungen. Gewinn & Verlust (Trades): Realisierte Gewinne und Verluste für Aktien, ETFs, Optionen, Futures, CFDs und Devisen – nach der FIFO-Methode berechnet.
Nein. Ledgerpilot erzeugt einen standardisierten DATEV-Buchungsstapel, den jeder Steuerberater direkt importieren kann – unabhängig davon, ob er auf Wertpapierverbuchung spezialisiert ist. So behältst du deinen bestehenden Steuerberater und sparst gleichzeitig erheblich Zeit bei der Buchhaltung deiner Trading-GmbH.
SKR04 wird vollständig unterstützt mit vorkonfigurierten Standardkonten für alle Transaktionstypen. Für Trading-GmbHs wird SKR04 empfohlen, da 8-stellige Kontonummern eine saubere Trennung nach Währung, Assetklasse und Depot ermöglichen. SKR03 wird ebenfalls unterstützt – die Konten können manuell eingegeben oder angepasst werden.
Ledgerpilot ordnet jede Transaktion automatisch dem passenden DATEV-Konto und Gegenkonto zu – basierend auf dem Transaktionstyp (z.B. Dividenden, Aktienverkauf, Optionsgewinn). Alle Konten können individuell angepasst und als CSV exportiert werden, damit dein Steuerberater die Zuordnung prüfen und bei Bedarf ändern kann.
Ledgerpilot verwendet den Wechselkurs (FXRateToBase) aus dem Broker-Export für jede einzelne Transaktion. Die Basiswährung (EUR, USD oder CHF) wird in der Konfiguration festgelegt. So werden alle Transaktionen korrekt in die gewählte Währung umgerechnet – ohne manuelles Nachrechnen.
Eine Konvertierung kostet einmalig 12,90 EUR – ohne Abo, ohne versteckte Kosten und ohne Begrenzung bei der Anzahl der Transaktionen. Ob 50 oder 50.000 Buchungszeilen: Der Preis bleibt gleich. Die Bezahlung erfolgt sicher über Stripe.
Ledgerpilot verarbeitet deine Daten DSGVO-konform. Hochgeladene Dateien und erzeugte DATEV-Stapel werden nach 12 Stunden automatisch gelöscht. Es werden keine personenbezogenen Daten dauerhaft gespeichert. Die gesamte Kommunikation erfolgt verschlüsselt über HTTPS.
Ledgerpilot richtet sich an Trading-GmbH-Geschäftsführer, die ihre Depotbuchhaltung vereinfachen wollen, und an Steuerberater, die Mandanten mit Wertpapierdepots effizient betreuen möchten. Auch vermögensverwaltende GmbHs, Stiftungen und Family Offices nutzen Ledgerpilot für die automatisierte Wertpapierverbuchung.